公司现金流管控的实践与启示

利润是企业经营的结果,现金流量是企业经营的质量,现金净流量反映的是利润转化现金的能力。资金如同血液,贯穿企业经营的始终,只有让血液顺畅循环,才能维持生存并健康成长。一家企业即使不盈利,也需要持续的现金流供应。相反,企业流动资金如果出现短缺,即使盈利良好的企业也会资金链断裂,出现财务危机,甚至破产。鉴于现金流对企业经营管理的重要性,本文结合本集团现金流管控的工作实践探索了现金流管控的实现方法。希望能够为广大中小企业做好现金流管控,从而提高资金的使用效率,助力企业价值的提升提供有益参考。