央企集团全球司库管理数字化转型创新实践

根据国家“一带一路”与“双循环”等战略部署,某央企集团制定了“2035一流战略”,推动建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业。为做好集团战略在资金管理领域的落地,在集团公司统一组织下,由财务公司具体承办,建设统筹管理集团全球金融资源的信息化系统,启动集团全球司库管理数字化转型工作。通过对现有司库理论和实践的研究,结合央企境内外资金管理实际情况,首创性地设计了涵盖八大司库职能、三大功能平台和多层级司库系统架构的转型框架体系,在央企领域率先建成国际化的资金管理系统、银行化的金融业务系统和可视化的运营管理系统,助力集团实现司库管理数字化转型,获得国资委、北京银保监局和财协的高度评价。