建立货币资金管理体系,确保货币资金的安全性、收益性

货币资金是企业资产中流动性最强的一项资产,是进行日常生产经营活动必备资金。但也是企业各项资产中最容易被挤占和挪用的部分,在缺少科学有效地经营管理与监管约束机制的情况下,会直接危害到企业利益和健康发展,因此建立健全货币资金管理体系是相当重要。