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风险视角下利率期限结构对我国债券组合投资管理的影响分析
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摘要
固定收益证券相比于其他金融商品来说虽然能够获得较为稳定的收益,但是也同样面临着很多较为复杂的市场风险。 利率期限结构能够衡量债券市场上的不同时期债券的供求关系,同时也能够预测未来债券市场的变化。 随着我国债券市场的不断成熟和完善,国际化进程也不断加快,要充分探析债券市场可能存在的风险因素,结合利率期限结构理论制订有效的投资策略。
作者
戈午
机构地区
河北地质大学经济学院
出处
《市场周刊·理论版》
2021年第6期138-139,共2页
关键词
利率
风险
债券市场
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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美债收益率曲线倒挂及其影响研究[J]
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2
邢天才,王再丰.
中期借贷便利工具对国债利率期限结构的影响——基于主成分分析和VEC模型的实证检验[J]
.金融论坛,2021,26(7):6-16.
被引量:4
市场周刊·理论版
2021年 第6期
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