摘要
当前社会经社会经济需求收缩、供给受到冲击,预期逐步转弱,集团公司面临的竞争压力大幅度提升,需要在现有基础上做好资金集中管理工作,增强总部对成员企业的财务管控力度,最大限度控制资金风险,提高资金效益,发挥出集团公司在市场中的竞争优势,进一步巩固集团公司市场地位。当前集团公司资金集中管理工作主要为统收统支、备用金拨付、结算中心等形式,在具体实施期间会受到业务范围广泛、现金流涉及范围规模大、资金管控力度不足等因素影响,难以从根本上提升资金集中管理水平。本文就针对以上背景,首先分析集团公司资金集中管理重要性,提出资金集中管理存在问题及问题出现原因,制定集团公司基金集中管理对策,以供参考。
