摘要
央企集团下的投资平台公司,是伴随着市场经济和投融资体制改革的发展而衍生的经济实体,其目的是通过服务于海洋、港口、公路、桥梁、机场、市政等交通基础设施,海洋及新兴产业的投资和建设业务,增加社会优质资产数量,履行其社会责任,进而更好地服务于地方的经济发展和人民生活。然而,投资业务的快速发展和经营面的快速布局,多元化经营模式虽然在一定程度上分散了投资公司经营风险,但较高的带息负债和较大的应收账款也使公司面临的较为严峻的资金风险。现代公司财务管理的核心是现金流管理,本文通过浅析目前投资公司资金管理中存在的问题并提出相应对策,确保公司资金使用的安全性、收益性和流动性,从而实现公司的健康可持续发展。
