期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
美国股票共同基金组合评估方法
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文根据国外最新资料详细介绍了美国股票共同基金组合评估方法,主要介绍了六十年代出现的特纲模型、夏普模型、詹森模型和法马模型以及对模型的实证研究。
作者
王应贵
机构地区
复旦大学世界经济研究所
出处
《金融经济学研究》
1998年第2期43-46,共4页
Financial Economics Research
关键词
股票共同基金
基金评估方法
分类号
F837.12 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
张津,王卫华.
我国证券投资基金投资风格实证研究[J]
.中央财经大学学报,2006(1):29-33.
被引量:19
2
吴慈生.
评估与优化方法探讨现代企业投资组合[J]
.投资理论与实践,1995(6):9-9.
3
卢江燕.
基金的证券选择能力和市场时机选择能力[J]
.统计与决策,2004,20(8):90-91.
被引量:1
4
丁鸣.
区域系统性信贷风险的测量与宏观审慎管理建议——以绍兴市为例[J]
.长春金融高等专科学校学报,2016(6):22-27.
5
韩俊宇.
基于客户关系对于中资银行开拓海外市场的数学模型分析[J]
.西安电子科技大学学报(社会科学版),2009,19(5):66-74.
6
刘知博.
基金经理异质性与投资风格漂移——基于SDS方法的截面数据实证分析[J]
.商业时代,2012(7):82-84.
被引量:2
7
郭广良.
产业投资基金在单一产业投资中的风险控制方法研究[J]
.现代企业教育,2009(7):65-66.
金融经济学研究
1998年 第2期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部