案例9 现金流量分析

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摘要 1996年1月初,洗衣机公司财务部经理高琪到A银行信贷部申请6个月短期流动资金贷款。为了确定该公司的现金需求量和偿还贷款本金的资金来源,A银行信贷部要求洗衣机公司提供6个月的现金流量预测表和6个月的财务估算报告。高琪认真地准备了这二份报告。洗衣机公司的短期现金流量预测主要依据于销售量的预测,因为除了外部的现金来源(例如,借款或注入新资本),该公司主要的现金来源来自于销售收入。高棋预测销售量主要依据于以下因素:

作者刘姝威

机构地区中央财经大学研究所

出处《新金融》 1997年第3期32-35,共4页 New Finance

关键词现金流量分析洗衣机应收帐款现金来源 1996年上半年销售收入趋势分析现金余额货币单位案例

分类号 F832.4 [经济管理—金融学]

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