现金池收益及成本明细分析

本文以零余额现金池为例，对现金池参与各方的收益与成本项目进行了逐一的分析。文中通过对比使用现金池前后的收益与成本，使得企业对是否使用现金池有了更加量化的标准。文中还就集团内部贷款借入和贷出利率的不同设置策略，分析了对牵头人和成员单位的利益分配，从而对不同情况的企业如何利用好现金池给予了启发。