摘要
研究指出了机构投资者集成风险管理系统的复杂性特征,基于综合集成研讨厅(HWME)技术构建了其概念模型。利用两状态Markov链描述了系统各子模块之间的动态信息转换过程,揭示出随机模糊情景下,机构投资者集成风险管理系统的运作机理。
It's indicated complexity attributes of institutional investors integrated risk management system.The conceptual model is formed based on the Hall for Workshop of Metasynthetic Engineering(HWME).With the two-state Markov chain,it's described dynamic information transform processes among system sub-modules.So,the operation mechanism of this system is proposed under stochastic fuzzy transform.
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2005年第1期30-32,共3页
Computer Engineering and Applications
基金
国家软科学研究计划项目(编号:2003DGS3B034)
西北工业大学博士论文创新基金项目(编号:CX200425)
