关于改进内部银行账户对账功能的几点思考

内部银行作为集团公司的结算中心，主要负责对外费用结算业务和集团公司内部各单位的费用支付、转账等业务，建立至今，为公司用好流动资金、提高资金使用效率、调节各内部单位之间的资金余缺起到了积极的作用。目前，内部银行有资金余额的账户数共计67个，截止到2004年7月31日生产性存款账户资金余额共计48179万元，储蓄存款账户资金余额共计2366万元，贷出款项共计56562万元。