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区域板块股票波动风险的概率相关与volatility差异 被引量:1

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作者 许冰
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第11S期18-20,共3页 Statistics & Decision
基金 国家社会科学基金项目(04BTJ003)
  • 相关文献

同被引文献5

  • 1Taoufik,B., Jeroen,V.,Nonparametric density estimation for positive time series, Computational Statistics and Data Analysis ,2010.
  • 2Sch uster, E., Incorporating support constraints into nonparametric estimators of densities. Communications in Statistics - Theory and Methods 14, 1985.
  • 3Chen, S.,Probability density functions estimation using gamma kernels. Annals of the Institute of Statistical Mathematics 52, 471-480, 2000.
  • 4Fernandez, M., Monteiro, P., Central limit theorem for asymmetric kernel functionals. Annals of the Institute of Statistical Mathematics 57, 425-442, 2005.
  • 5胡小平,赵梅,何建敏.涨跌停板股票收益率的概率密度估计及其应用[J].统计与决策,2008,24(15):36-39. 被引量:1

引证文献1

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