集团企业结算中心的资金管理

现金犹如血液渗透于企业集团的每一个组织层面,构成了纵横交错的运行网络,由企业集团内部结算中心行使类似银行职能,对企业资金管理实时控制和分析,加快资金周转,提高资金使用效益有现实意义。研究从结算中心存入资金的管理、对流出资金的管理,结存资金的运用控制、外部的资金筹措管理进行深入的分析,目的是企业职能部门实现资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等一体化管理,做到资金事前计划,实现企业资金的整体管理与调配。