基金快讯

资产净值公告 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《安信证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布安信证券投资基金资产净值1998年第2号公告。 经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对,截止1998年7月31日,安信证券投资基金基金单位发行总份额20亿份(每份面值1元),基金资产净值2,024,894,139.08元,每份基金单位资产净值1.0124元。 本基金经配售认购的新股在本次资产估值时是以成本价计入基金资产净值中。