现金管理中的安全库存及现金兑换量模拟

在现金管理上,企业应以最低成本来满足各种支付需要。本文介绍了用Excel2007,根据活动扫描模拟建立现金管理模型,并求解出最优安全现金存量和有价证券现金兑换量组合的方法。