加强政府性投资公司沉淀资金管理的思考

为加快城市基础设施建设和促进科教文卫等事业的发展,各地政府纷纷通过设立政府性投资公司来承担相关项目的融资、建设、管理。政府按建设项目行业类别分别设立政府性投资公司,每家政府性投资公司都自行负责项目建设,项目建设资金主要来源于财政拨款和融资。政府性投资公司在项目建设过程中,银行账户中一般都存放有一定量存款,用以支付项目款、贷款利息等,这些滞留在银行的存款构成了公司沉淀资金。如何加强沉淀资金管理,发挥资金的最大效益,节约财务成本,防范公司风险,成为当前财务工作的一项重要内容。本文根据对我区政府性投资公司沉淀资金情况的调研,分析目前各地政府性投资公司沉淀资金现状和存在的问题,立足于资金管理,探索有效沉淀资金管理的办法。