摘要
一个在中国大陆首批公开上市的地产公司、中国最大的专业住宅开发企业,关系到民生的产业,在当今中国国际化管理方面极其成功的企业,万科在国家屡屡出台宏观调控新政以及当今国际经济形势下的收益及风险如何,是今天值得我们讨论和关注的焦点。本文通过对万科五年来的财务数据进行跟踪分析,运用数理统计得出结论,万科的月收益率及年收益率高于行业内平均水平,投资风险中,系统性风险(不可分散风险)占总风险比重为40.14%,非系统性风险(可分散风险)比重则为59.86%,在市场环境、宏观政策及企业运营战略决策等引发的风险中,其个体引发的风险占据了强势份额。
