摘要
现金管理是我国一项重要的财经制度,它对稳定货币、发展经济、进行社会主义现代化建设具有十分重要的作用.几十年来,我们在现金管理方面总结了许多宝贵的经验,取得了很大成效。但在近一时期,现金管理工作出现了一些不正常现象,以致影响整个经济秩序,因此迫切需要我们引起高度重视并认真加以解决。一、近期现金管理工作中存在的问题前一时期由于金融秩序不正常、资金供求矛盾突出、结算渠道不畅,加之市场放开后,有关法规不健全,有些单位便钻空子,在现金管理方面大动脑筋违章办事。据对在连云港分行营业部开户的149个单位库存现金抽查的情况来看,存在的问题主要表现在以下几个方面:1、企业库存现金超限额的情况严重。被检查的149个企业帐面库存现金余额达35.11万元。
