我厂资金管理的做法

一、编制好三个计划1、编制好年度资金收支平衡计划。根据厂部下达的年度生产经营计划大纲,对年度现金流量进行预测和平衡,编制年度资金平衡计划,经厂长办公会讨论通过后,即作为指导全年资金运转的纲领性文件。要编制好年度资金平衡计划,首要的问题是搞好销售量和价格预测,正确估计物价变动对产品成本变动的影响。在当前市场竞争激烈的情况下,应按财务稳健性原则,测算好全年的现金流入总额和现金流出总额。在对收支进行全面预测后,确定资金不足数和筹集途径,保证年度资金收支平衡。2.编制好年度内分季、分月资金收支计划。