依托ERP的全面实施 探索资金管理新模式

文章在电力企业ERP全面实施的前提下,探索资金动态管理模式,将全年电费收入指标和支出预算分解到月、旬,转化为收入预计和资金需求预测,并随时间进度和实际情况不断调整,根据收支预测及弹性支出进行精确融资管理。财务部门根据动态收支预测表合理安排调整融资计划,按日拨付资金,实现集团资金目标余额、零余额甚至负余额,降低财务费用,提高流动资产周转率,最终实现预算、资金、账务、支付一体化,全面提升资金管理水平。