欧洲债务危机热词解析

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摘要银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响。20世纪90年代开始，一些全球性银行引入压力测试技术评估其资产组合在极端情景下的表现，最初主要是针对交易账户市场风险头寸，后来逐渐扩展到信用风险、流动性风险、

出处《秘书工作》 2011年第12期61-62,共2页 Office Administration

关键词债务危机 20世纪90年代解析欧洲风险分析方法压力测试小概率事件流动性风险

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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