证券组合投资决策的二次规划方法与无差异曲线法

证券组合投资决策的二次规划方法实质上给出的是决策者在一定条件下的满意解 ,因为它没有考虑决策者的效用函数 ,因而并非是最优解。在考虑决策者效用函数的基础上 ,可以推导出一个利用无差异曲线确定最优解的方法。将两种方法进行比较分析 。