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企业集团“现金池”资金管理模式的应用探析
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摘要
在众多大型企业集团内部,每天用于收付的现金量巨大。如何有效地管理好现金,提高现金使用效率,是集团企业财务管理的重点和难点。“现金池”是以公司总部的名义选定一家商业银行设立集团现金池账户,通过子公司向总部委托贷款的方式,每日定时将子公司资金划到现金池账户。
作者
吕振华
机构地区
济南天宇科技有限公司
出处
《齐鲁珠坛》
2013年第1期34-35,共2页
关键词
资金管理模式
大型企业集团
现金
应用
使用效率
财务管理
集团企业
商业银行
分类号
F275.1 [经济管理—企业管理]
引文网络
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