摘要
资金是石油销售企业的血液，是企业生存与发展的生命线，哪里有资金，哪里就有风险。如何识别资金风险，进而防范资金风险，建立何种资金运作模式就成为我们企业资金管理的重中之重。资金管理是企业财务管理的主要内容，也是企业经营管理的重点。销售企业资金主要是现金和银行存款。资金流转如果管理不严产生差错，必将影响整个企业的生产经营，给企业带来损失，因此建立一套完善的、行之有效的资金运作模式和资金风险防范体系，是我们企业健康持续发展的重要保障，也是提升企业财务管理水平的关键所在。随着资金管理水平的不断提升，我们企业已经逐步形成了自己的管理模式，主要是以资金收支两条线为核心，建立了包括资金计划、银行账户、资金透支管理、银行上门收款、加油卡、银企直联等在内的比较完善的资金管理体系。
