正态分布拟合模型下的企业投资风险预测

文章主要探究金融投资中的风险掌控问题,需要根据历史数据,建立适当的模型,从而对今后一周期,两周期,甚至更一般的情况下的投资风险进行预测。通过对某公司的数据收集,对其进行实例分析,建立正态分布拟合模型,并进行卡方拟合优度检验,得到相关结论,进而推广到一般情况。