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论证券组合投资模型的选择
On Choosing the Models for Combined Security Investment
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摘要
:由于影响各种证券价格的微观经济因素各不相同 ,它们相互关联并彼此制约 ,使证券组合投资可以有效地降低或消除非系统风险。基于非系统风险对证券投资预期收益率的影响 ,以及对证券投资组合规模适应性的要求 。
作者
陈景庄
机构地区
南京航空航天大学继续教育学院无锡分部
出处
《南京航空航天大学学报(社会科学版)》
2001年第1期33-36,共4页
Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics(Social Sciences)
关键词
证券投资
有效组合
资产选择
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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南京航空航天大学学报(社会科学版)
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