中水电海外投资公司:融资管理创新实践

实施背景中水电海外投资有限公司公司（简称公司）于2012年7月成立,承继的资产中货币资金占比不足5%,流动资金严重不足,同时面临承继项目及新项目的投资资金需求,公司资金压力极大。公司是从中水电国际公司分出来成立的公司,承继了国际公司已开展投资工作的12个项目,这些项目的前期投入和30%左右资本金都必须按进度支付,同时还要承担项目融资闭合前的资金垫支压力。