集团票据池财务管理实践探索

随着财务集约化、一体化进程的不断加快,集团资金集中管理已是大势所趋。目前资金集中管理侧重现金管理。票据作为现金的另一种存在形式,没有得到足够的重视。将现金集中管理和票据集中管理相结合,可降低财务费用,提升管理水平。票据集中管理的关键是建立票据池,即实现票据的规模化、信息化、全寿命周期管理。如何使票据池运转良好是票据池建设中的突出问题。