VaR思想在证券投资组合决策中的应用
-
1郑克敏.证券投资基金绩效评价[J].邯郸职业技术学院学报,2004,17(4):65-67.
-
2罗秋兰,陈有禄.考虑交易成本的一种新型资本市场线模型研究[J].经济数学,2004,21(1):91-94.
-
3谢军军.VaR模型在我国商业银行风险管理中的应用研究[J].金融经济(下半月),2006,0(4):122-123. 被引量:4
-
4资本市场线[J].财务与会计(理财版),2009(12):58-58.
-
5王一平.风险收益原理辨析[J].云南财贸学院学报,2004,20(6):47-49.
-
6叶伟媛.港口物流企业资产运营绩效实证研究[J].财会通讯(中),2009(5):40-42. 被引量:1
-
7杨宇航.浅谈证券投资组合的风险与收益关系[J].知识文库,2016,0(2):102-102.
-
8王潇雨.资本资产定价模型的分析及评述[J].投资与合作(学术版),2011(11):21-21.
-
9艾兴良.强化我国证券市场经济功能的探讨[J].云南财经大学学报,1994,11(1):34-36. 被引量:1
-
10于若阳.资本资产定价模型(CAPM)对我国股票市场的启示[J].金融经济(下半月),2009,0(10):94-95. 被引量:4
;