资金管理实践案例分析

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摘要一、资金管理流程的主要内容：资金营运1.统筹协调资金需求;2.协调资金调度,保证资金收付;3.定期召开资金调度会或安全检查,及时采取措施解决异常情况;4.加强对营运资金的会计系统控制;5.统筹协调资金需求;6.协调资金调度,保证资金收付;7.定期召开资金调度会或安全检查,及时采取措施解决异常情况;8.加强对营运资金的会计系统控制。二、企业资金活动至少应当关注下列风险：

机构地区中国管理会计网

出处《工业审计与会计》 2017年第4期43-45,共3页 Industry Audit & Accounting

关键词资金管理资金调度营运资金会计系统控制资金活动案例分析资金收付银行账户管理调节表银行存款日记账

分类号 F275 [经济管理—企业管理]

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工业审计与会计

2017年第4期

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