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考虑通胀及损失厌恶偏好的投资组合理论的研究进展
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摘要
自马可维兹创立均值方差理论为现在投资组合理论打下基础以来,投资组合理论的研究便从未停止。文章先阐述了经典的连续时间模型的投资组合理论,再从现实意义的角度,简单介绍了长期投资者面临通胀风险时的投资组合选择理论以及投资主体有损失厌恶偏好时的最优投资策略理论。
作者
潘莹珠
机构地区
南京财经大学金融学院
出处
《现代营销(下)》
2019年第1期54-54,共1页
Marketing Management Review
关键词
投资组合选择
损失厌恶
通胀风险
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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