S企业资金安全管理的现状分析

企业的资金管理贯穿于企业管理的各个环节,在企业管理中具有核心职能。资金是企业赖以生存的重要因素,是开展业务工作的经济血脉。如何保证资金安全,加强对企业内资金使用的监督和管理是所有企业面临的一个普遍问题。本文以基于资金集中管理模式的S企业的货币资金管理为研究对象,分别从制度建设情况、银行账户管理、资金收付业务管理等方面详细阐述了货币资金安全管理的有效措施,从而提高资金的安全性和效益性,夯实了企业资金管理的基础工作。