现金流与营运资本管理

企业的现金流和营运资本管理直接关系到业务运转效率。文章首先对资金运营管理的理财新视角进行分析,进而探讨基于现金流量表和现金池的企业资金集约化管理方法。在此基础上,提出几点企业现金运营管理的风险防范措施,以期促进企业现金流与营运资本管理水平的全面提升。