浅析集团公司资金管理存在的问题及对策

当前,随着全球经济的不断演变以及国际市场环境的变化,企业能否充分应对激烈的市场竞争得以可持续的健康发展,其科学高效的资金管理是左右成败的关键所在。加强和完善资金的管理和控制对企业来说越来越重要,只有抓住资金管理这个中心,采取行之有效的管理和控制措施,才能提高企业经济效益及综合竞争力。而集团公司的下属公司业态较多,覆盖很多行业及领域,经营活动及盈利模式不同导致对资金的管理及需求各有不同,如何将整个集团公司的资金统一管理、统一调配,增加资金使用效率,降低资金成本、提高资金收益、控制资金风险,在不同业态公司的经营活动中得以有效运用,在保证下属公司正常经营活动下如何对其资金使用进行合理控制,对占用集团公司资金或向集团公司贡献资金的下属公司如何进行考核及奖惩,成熟有效的资金管理制度起到决定性的作用。本文从集团公司资金管理的视角,结合实际工作中遇到的问题,分析现阶段集团公司资金管理现状及不足,总结经验,提出优化改进对策,以供参考。