潜江市财政局切实强化周转金管理

为了切实强化周转金职能,实现其投入结构最优化,产出效益最大化,潜江市财政局党组针对过去周特金管理较为混乱,分布零散,集中调控力度日益低下的现状,推出了新的管理方法。 1、各类财政周转金由预算科统一在银行开户,各科室原设帐户全部取消,预算科分科室建立收支明细帐,各科室设置相应帐薄,以一季为周期搞好核对工作,预算科按月编制资金收支存报表。 2、资金使用遵循集体研究、各职能科室分工负责的原则,明确资金投向即短线项、信誉好、利税高、诸多效益俱佳的单位,每一笔周转全都必须在办理借款合同的同时办理好具有法律约束力的担保(抵押)文书,对一次投入50,000元/次以下的由分管局长审批,主管科室办理借款手续,预算科负责拔款;对一次投资50,000元/次以上的,由主管科室提出方案,分管局长审核提请局长办公全集体研究决定。