发电集团司库式资金管理体系构建

一、发电集团资金管理存在问题发电集团组织架构庞大,内部管理结构多样;资金运营状况复杂,对于异地企业成员与境外公司资金管控难度大,集团企业资金管理存在问题显著,主要表现如下:1,资金集中度需提升,资金池整合能力需加强。一是受关联交易、上市公司和未上市公司资金管理机制不同的影响,部分集团数个资金池并存,财务公司结算量及结算集中度不高,境外业务与境内业务本外币通道存在壁垒。