地方国库现金管理招标工作的实践与思考——以甘肃省为例

一、地方国库现金管理招标工作开展基本情况自2016年甘肃省省级国库现金管理操作正式启动以来,国库现金管理操作期限分为3个月和6个月两种,均采用商业银行定期存款方式。截至2019年4月底,甘肃省分库与甘肃省财政厅联合开展省级国库现金管理操作12次,合计投放资金1385.00亿元,收回本金及利息1393.09亿元,省级国库现金管理定期存款余额为零。(一)国库招标工作制度建设情况按照财政部、中国人民银行《关于确定2016年地方国库现金管理试点地区的通知》(财库〔2016〕62号)、《关于印发地方国库现金管理试点办法的通知》(财库〔2014〕183号)、《关于中央和地方国库现金管理商业银行定期存款质押品管理有关事宜的通知》(财库〔2015〕129号)和《甘肃省省级国库现金管理实施细则》(甘财库〔2016〕42号)有关规定,甘肃省财政厅(以下简称“省财政厅”)会同中国人民银行兰州中心支行(以下简称“人行兰州中支”)负责省级国库现金管理工作。为规范高效开展省级现金管理,妥善做好各项具体工作,制定《甘肃省省级国库现金管理工作实施方案》及《甘肃省省级国库现金管理实施细则》。