最优现金持有量大数据预测模型构建--来自省级电网企业的实践

Construction of large data prediction model for optimal cash holdings:Practice from provincial grid enterprise

企业的生产经营及财务管理活动起始于现金,经过资产各种形态的转化最终又回到现金状态,周而复始,循环运动,以实现企业生存、发展、盈利等目的。在保障生产经营及建设资金的情况下,应充分利用闲置资金实现效益最大化,以达到提升资金管理效率和效益的目的,同时提高对资金短缺等高风险情况的整体调控力。为使现金使用效率和效益达到最高水平,对现金持有量的科学性估测不可或缺。本文利用蒙特卡罗模拟法对电网企业最佳现金持有量进行估测,估测结果可以较好地满足电网企业资金需求,同时提高资金运作效率。

In order to make the efficiency and benefit of cash use reach the highest level, scientific estimationof cash holdings is important. In this paper, Monte Carlo simulation method is used to estimatethe optimal cash holding of a power grid enterprise. The estimation results can meet theoptimal capital needs of power grid enterprises and improve the efficiency of capital operation.