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国库现金流预测方法的研究与应用——以鄂尔多斯市本级国库为例
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摘要
国库现金流预测是高效、安全开展国库现金管理的前提。本文从讨论国内外国库现金流预测现状入手,分析了我国目前在国库现金流预测方面存在的问题;以鄂尔多斯市本级国库历史数据为依据,研究建立了“年度平均增长指数+月度平均执行进度”模型,该模型能够排除异常数据对预测结果的影响,具有较强的灵活性,且误差率较小,预测效果理想。
作者
康雪雁
陈碧希
机构地区
中国人民银行鄂尔多斯市中心支行
出处
《北方金融》
2020年第12期40-44,共5页
Northern Finance Journal
关键词
国库现金管理
国库现金流预测
“年度平均增长指数+月度平均执行进度”模型
分类号
F832.31 [经济管理—金融学]
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