加强现金流“按日排程”管理,提升资金集约管控

为主动服务国网公司“三型两网、世界一流”战略目标,强化现金流量预算编制的准确性,国网葫芦岛供电公司借助国网公司应对经济新常态提出的核心思维,开展预约机制模式设计,建设了现金流量管控平台,实行预约付款制度,根据业务部门提报的项目资金支付预约信息,自动生成现金流量预算,实现“无预算不付款,有预算不超支”以及资金支付“按日排程”。本文对这一预算过程进行了详细的描述和讲解,并描述了其实施以来获得的效果,希望对其他供电公司提供借鉴意义。