基于业财一体的资金管理平台信息化建设实践

为加强资金管控能力,提升业财融合深度,项目团队以流程优化、信息共享、自动制单为目标,开展了资金管理平台的信息化建设工作。结合本单位资金管理需要,围绕操作平台不统一、业务流程有重叠和资金计划无平台等三方面问题,明确了现阶段资金管理平台应具备的六大功能域,制定了两个阶段的建设目标和实施计划。通过梳理四类核算业务场景,设置会计分录模板,实现了财务凭证的自动化生成。通过对物流信息、合同模块和账务系统的整合,改进了业务审批流程,赋能软件进行资金计划申报、审批、执行、反馈环节的刚性管理,达到了对合同执行信息的实时查询,为后续收支联动开展资金平衡奠定基础。