电网公司现金流“按日排程”对财务资金管理影响

为深化“1233”新型资金管理体系建设,国网公司全面推广现金流“按日排程”。按照“以收定支和融资规模最低、时点最优”原则,确定排程规则;结合资金存量、票据规模和支付优先级,最大程度拟合收入和支出,自动生成日排程信息,应急事项支持人工干预调整,以实现资金精益管理。