地方国库现金管理措施优化研究——以国际经验为借鉴

近年来,我国地方国库现金管理操作规模呈现先降后升的走势,2020年明显回落,2021年有所回升但仍趋于谨慎,存在操作电子化程度低、缺乏超短期品种、操作时点集中、与地方债脱节等问题。可以借鉴发达国家国库库底资金目标余额管理制度、现金流预测机制与信息交流机制、市场化投融资渠道等国库现金管理的先进经验,设定库底目标余额提高国库资金收益率,加强国库现金管理与地方债的协调配合,建立信息交流机制与国库现金流量预测机制,提高操作频率降低单次操作规模以减轻国库库存波动,丰富地方国库现金管理操作品种并提升管理效率。