H集团司库体系建设的探索与思考

2022年1月,国务院国资委发布了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,要求中央企业全面做好司库体系建设的工作保障;同时,各省市国资委也相继出台政策,要求地方国企加强资金集中管理工作。司库管理体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台,运用信息技术,以资金集中为重点,对企业金融资源进行实时监控和统筹调度的治理体系。本文旨在通过对H集团公司的司库管理体系建设实践进行成效分析,提出进一步完善企业司库体系建设的相关建议。