钢铁集团构建以效率为目标的资金管理体系实践——以S财务公司为例

资金管理系统是财务公司实现资金管理、为成员单位提供金融服务的重要载体和主要工具。S公司是S钢铁集团实现资金统一管理与运作、提高资金收益、实现产融结合的专业公司。S公司以资金管理体系的构建与完善为契机,大力开展中间业务,盘活不可归集资金,合理利用集团闲置资金,实现资金运作效率的最大化,助力集团财务管理水平持续提升,进而推进整体发展战略目标的实现。本文分析了S公司以效率为目标构建资金管理体系的意义、做法和成效,以期为行业企业提供借鉴和参考。