构建大型企业集团司库体系管理机制及司库管理系统建设的探讨

司库体系是企业集团依托财务公司(资金结算中心)管理平台,通过网络化、智能化、多样化的管理方式,以金融资源为重点,提高对资金等金融资源的管控能力、降低资金筹集成本、提高资金使用效率、提高风险应对能力、强化分析预判能力,以服务战略、支撑业务、创造价值为导向,对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。本文针对集团公司目前资金分散、多头开户、沉淀严重、资金难以调剂、存贷双高等现状,提出构建企业集团司库体系的建设思路。