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T集团司库体系建设问题研究
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摘要
2022年,国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,积极推动国有企业加强资金管理,加快司库体系建设,以提高企业竞争力。各地国企纷纷响应落实国资委要求。本文以省级国有大型独资企业T集团为例,分析目前T集团资金管理方面存在的问题,并从银行账户管理、资金集中管理、资金计划、资金结算、融资借款与融资担保管理、数据信息管理六个方面进行司库系统建设的探索。
作者
齐静
机构地区
天津天食望月清真食品有限公司
出处
《首席财务官》
2024年第14期25-27,共3页
CFO World
关键词
司库系统
资金管理
企业集团
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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