T集团司库体系建设问题研究

2022年,国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,积极推动国有企业加强资金管理,加快司库体系建设,以提高企业竞争力。各地国企纷纷响应落实国资委要求。本文以省级国有大型独资企业T集团为例,分析目前T集团资金管理方面存在的问题,并从银行账户管理、资金集中管理、资金计划、资金结算、融资借款与融资担保管理、数据信息管理六个方面进行司库系统建设的探索。