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临港集团资金管理转型
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摘要
银企直联带来资金管理中心的职能从监管型向服务型引导资金管理一直是临港集团财务管理的重要组成部分,包括对资金来源和使用的计划、控制、监督和考核的全过程,更强调管理工具的效率和价值。临港集团原有资金管理的模式,是按照类别对资金进行常规管理,包括存量资金管理、流动资金管理和专项资金管理,根据相应绩效指标的设定对各类资金的到位时效、计划符合程度、执行完成率和内控制度覆盖情况进行评价。客观地说。
作者
竺文昊
机构地区
上海临港集团财务部
出处
《上海国资》
2015年第1期88-,共1页
Capital Shanghai
关键词
资金管理
集团财务管理
直联
存量资金
内部价值
时间性差异
整体资金
产出角度
财务管理信息化
银
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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上海国资
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