基于公司实践对建立资金计划管理体系的研究

已搭建现金池的大型集团公司越来越多,各子公司的资金收付已通过其与银行之间搭建的现金平台实现。为了配合集团公司对资金管理的要求,提高本公司的资金使用效率,对建立资金计划管理体系的研究很有意义。