大型水利工程项目投资风险分析方法

本文以项目风险分析理论为基础,结合大型水利工程项目投资风险的特点,研究了基于工作分解结构(WBS)与风险分解结构(RBS)进行项目投资风险辨识的方法。提出了将投资风险模型CIM与蒙特卡罗模拟技术相结合的项目投资风险估计方法,并探讨了在风险分析基础上估计项目不可预见费的方法。以某大型水利工程为背景,基于专家经验对该项目投资进行了风险分析,取得了预期的结果。

水电工程投资风险分析及其应用研究

水电工程一般具有规模大、投资大的特点,一旦发生风险,造成的经济损失往往很大,因此,对风险的前期评估就显得尤为重要。在分析水电工程投资(费用)和效益构成的基础上,研究了水电工程投资风险变量之间的影响关系。以我国西南地区某水电工程为背景,结合专家经验对该工程进行风险因素辨识,在综合考虑总成本费用及税收等因素的基础上,运用模拟技术,将水电工程投资风险与财务指标相结合,对工程投资风险及其指标进行分析评价,进而为项目的科学决策提供依据。

基于Crystal Ball软件的水电项目投资风险分析

鉴于项目前期的投资风险分析结论直接决定着项目的投资决策,以某拟建水电项目为例,建立NPV模型,采用德尔菲法确定输入变量概率分布,运用Crystal Ball软件,将蒙特卡罗模拟法引入到水电项目投资风险分析中。结果表明,经过60 000次模拟得出的该水电项目净现值均值为15.1亿元,净现值大于零的累计概率为99.87%,风险度为0.001 4,销售收入与净现值相关度最大,正相关度为0.75。可见该项目具有较强的获利和抗风险能力,同时采用Crystal Ball软件进行风险分析简单易用、实用价值高,为水电项目的投资决策提供了依据。

油气勘探开发投资风险分析的理论方法研究及应用

本文根据国际油气勘探开发项目的特点，从风险分析的角度出发，将影响投资效益的诸多风险分为５大类。同时，把整个投资过程划分为勘探、开发和生产３个主要阶段。然后应用创新的风险模拟影响图法对俄罗斯西西伯利亚汉特——曼西斯克地区的勘探开发投资风险进行了定量化的。

组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析

组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析徐大江，程晓东收益和风险是证券投资的两大制约因素。任何证券投资在获得数量不等的投资收益的同时，均伴有程度不同的投资风险。一般而言，预期收益越高，其投资风险也越大。为避免或分散较大的投资风险，获取较高的预期收益，...

房地产投资风险分析及测度方法

房地产的特性决定了它投资数额大，投资周期长，变现能力差，投资过程中有众多的不确定因素，决定了投资效益的不确定性，从而使投资方案和决策具有相当的潜在风险。为避免或减少房地产投资风险，有必要采用科学合理的方法对房地产投资风险进行分析和测度，为投资者或开发商提供决策的依据。

水电项目投资风险分析及管理方法研究

在分析了水电工程项目风险特性的基础上,论述了水电工程在施工过程中影响投资的主要风险。应用改进后的蒙特卡洛随机模拟方法进行投资风险分析,针对水电工程过程性和动态性的特点,研究了面向施工过程的动态投资风险管理方法,提出一个能够将风险管理与投资管理与控制有机结合的系统模型,并介绍了该模型的要点。然后在以上研究的基础上,分析并且提出了结合风险管理的水电工程投资动态管理与控制方法,绘制了其工作流程,并且论述其与传统的管理办法相比较具有的优势。最后进行了工程实例分析。

中国企业对俄投资风险分析及对策研究

一、中国企业对俄投资现状分析（一）中国企业对俄投资类型中国企业对俄投资的主要类型包括直接投资、间接投资以及需对方偿付的其他投资形式,如贸易融资和项目融资等。根据俄联邦国家统计局的数据,截至2015年年底,中国对俄累计非金融类直接投资100.3亿美元,在对俄投资项目数量方面,与意大利并列第四。直接投资是我国企业对俄投资的重要类型。

高速公路特许经营投资风险分析

高速公路的建设和发展是国家经济发展水平的风向标。根据交通部公布的《国家高速公路网规划》，2005年到2030年，国家将新建5．1万公里高速公路。这样大规模的高速公路建设需要大量的资金支持。

供给侧改革下我国对外投资风险分析与规避

一、供给侧改革下我国对外投资基础性问题研究（一）供给侧改革的相关释意供给侧的概念最早提出是在20世纪70年代的美国，是为了解决凯恩斯主义在需求侧管理带来的持续通胀和经济停滞问题。供给侧改革最早应用于里根总统执政时期，

基于蒙特卡罗模拟的工程项目投资风险分析

在工程项目投资风险分析中,蒙特卡罗模拟是一种常用的方法,可用来解决难以用解析法求解的复杂问题,具有极大的优越性。通过算例,对实际项目的经济指标进行投资风险分析,解释分析结果并为项目决策提供参考。

民营企业投资风险分析与控制研究

一、引言 民营企业是我国国民经济中的重要组成部分，其在我国社会发展中的贡献率也越来越大，这就意味着我国经济支持民营企业的发展，民营企业和国有企业都是我国经济的发展支柱。民营企业的投资风险管理决定了企业命运，如何将有限的资源投向回报率最高的项目一直是现代民营企业发展的核心内容。

投资风险分析与度量中的Excel应用

一、投资风险分析方法的Excel应用（一）概率分析法分析投资项目风险概率分析是指通过图形或列表方式来分析投资项目产生的现金流序列，对各种可能情况估计其发生的概率，在此基础上采用适当方法计算投资项目净现值的期望值、标准差和变差系数，从而判断投资风险。概率分析三种不同情况的分析，如表一所示，各年现金流完全无关是指投资项目的各期现金流之间没有因果关系；各年现金流完全相关是指投资项目各年现金流以完全一样的方式发生偏离；各年现金流部分相关是指投资项目各年现金流既不完全相关也不完全无关，

我国页岩气投资风险分析

21世纪，全球掀起了轰轰烈烈的“页岩气绿色革命”．据调查数据显示，我国页岩气地质资源潜力超过134万亿立方米，可采资源量达25万亿赢方米。但作为一个新兴的非常规能源，页岩气资源的开发面临着环境、地质、勘探和技术、资金投入风险，因此给页岩气的投资带来了，巨大的风险。

大学生创业投资风险分析及其规避

一、创业投资概念界定创业投资是从“VentureCapital（即VC）”翻译过来的，现代意义上的创业投资起源于美国，它体现了资金、管理、技术、创业精神的有机结合，是一种有别于一般投资的金融创新行为，它指的是在资本上支持那些风险较高的创新活动。我国的创业投资兴起较晚，它始于我国20世纪80年代。国内对“创业投资”一直具有不同版本的译法，具体可以参看表1。

基于Excel的投资风险分析模型的建立

以风险调整贴现率为依据的投资风险分析模型应用的评价计算步骤多且算法复杂,借助Excel工具构造智能化财务模型,科学布局模型元素,从而可以快捷地在多个备选方案中得到合理的投资方案。

基于Excel的企业投资项目风险分析——肯定当量&内含报酬率投资风险分析法

企业在投资决策时,首先进行投资风险分析。通常采用的投资风险分析方法存在或者是高估远期风险、混淆时间价值和风险价值,或者是没有考虑方案本身的投资报酬率等不足。本文从实际考虑,克服常用投资风险分析方法的缺点,介绍了运用Excel进行计算分析的肯定当量&内含报酬率投资风险分析法,从而能使投资风险分析方法更客观、更科学。

供应链中非核心企业关系专用性投资风险分析

供应链作为一种组织模式和经营活动模式存在着很高的风险,而这些风险大部分源于关系专用性投资。目前,国内已有很多学者从企业间地位对等的角度,综合分析战略联盟中专用性投资的风险,但少有文献针对供应链中核心企业与非核心企业这种双方地位不对等的情况进行分析。实际上,关系专用性投资引发的风险对核心与非核心企业而言存在着明显的差异。本文试图根据供应链的稳定性,对非核心企业在不同阶段进行关系专用性投资时所面临的经营风险进行系统分析。